| 项目基本信息 |
一、标的企业简况
货币单位：万元人民币
标的企业名称 |
北京盈辉互联科技有限公司 |
标的企业
基本情况 |
所属行业 |
科技推广和应用服务业 |
统一社会信用代码或组织机构代码 |
91110108666919697X |
设立时间 |
2007-09-10 |
注册地（住所） |
北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼1至6层101内4层412 |
公司类型 |
有限责任公司 |
经营范围 |
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
注册资本 |
500 |
法定代表人
（负责人） |
马越 |
经营规模 |
小 |
标的企业
股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权？ 否 |
前十位出资人名称 |
持股比例 |
马越 |
60.732% |
北京盈辉投资有限公司 |
39.156% |
马复华 |
0.112% |
主要
财务
指标 |
2023年度财务数据 |
营业收入 |
营业利润 |
利润总额 |
净利润 |
0 |
535.77 |
534.90 |
534.90 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
1234.56 |
561.24 |
673.32 |
2024年9月30日财务报表 |
营业收入 |
营业利润 |
利润总额 |
净利润 |
0 |
-1045.77 |
-1045.76 |
-1045.76 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
781.82 |
1154.26 |
-372.44 |
内部决策 |
内部决策
形 式 |
以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。
股东会决议 |
优先购买权 |
原股东未放弃 |
其他需要披 露 的
内 容 |
1.标的企业于2024年9月14日与北京银行股份有限公司中关村分行签订了《最高额保证合同》（置于北交所备查）。
2.其他详见评估报告等北京产权交易所备查文件。
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二、转让方简况
转让方名称 |
北京盈辉投资有限公司 |
基本情况
|
法 人 |
统一社会信用代码或组织机构代码 |
91110101582526255F |
注册地（住所） |
北京市东城区建国门内大街18号25层办公楼一座2501-2 |
法定代表人 |
谷利 |
注册资本 |
5000万元 |
公司类型
|
有限责任公司 |
自 然 人 |
证件类型 |
|
证件号码 |
|
交易说明 |
持股比例 |
39.156% |
拟转让比例 |
39.156% |
联系方式 |
联系人 |
张学森 |
通讯地址 |
|
联系电话 |
010-83251975 |
传真 |
|
电子邮件 |
|
邮编 |
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三、交易条件与受让方资格条件
交易
条件
|
标的名称 |
北京盈辉互联科技有限公司39.156%股权 |
转让底价 |
4,361.74 |
价款支付方式 |
一次性支付 |
与转让相关
其他条件 |
1.本项目采用动态报价方式转让，意向受让方应当在本项目信息披露期间提交受让申请，并在信息披露截止日前交纳1300万元交易保证金至北京产权交易所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳交易保证金的，视为放弃受让资格。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的交易保证金可以按照交易双方签订的产权交易合同约定在支付除交易保证金外剩余交易价款后，转为交易价款的一部分，其他意向受让方可以自受让方被确定之日起向北京产权交易所提交退还交易保证金的申请，北京产权交易所将在收到退还交易保证金的申请后3个工作日内一次性原额原路径无息返还其交纳的交易保证金。
2.本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目北交所备查文件，已完成对本项目的尽职调查，愿全面履行交易程序。受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即可视为违约行为，转让方有权扣除其递交的全部交易保证金，并有权将转让标的重新披露转让，由受让方承担相关的全部经济责任与风险。
3.若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将被全部扣除，用于对相关方的经济补偿，保证金不足以补偿的，相关方可继续追偿：
（1）意向受让方提出受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的；
（2）在动态报价程序中以转让底价为起始价格，各竞买人均不应价的；
（3）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；
（4）意向受让方存在其他违反交易规则、交易条件的。
4.意向受让方在递交受让申请的同时须书面承诺：
（1）本方已充分了解标的企业于2024年9月14日与北京银行股份有限公司中关村分行签订了《最高额保证合同》的全部内容，本方无条件同意标的企业履行该《最高额保证合同》；
（2）本方同意自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》；
（3）本方同意在《产权交易合同》生效后5个工作日内一次性交纳除保证金以外的剩余交易价款及基础服务费至北交所指定账户。 |
交易价款
结算方式 |
由北交所托管结算 |
受让方
资格条件 |
1. 意向受让方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2. 意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力。
3. 意向受让方应具有良好的商业信用。
4. 意向受让方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。 |
保证金
设定 |
1.交纳金额：1300万元。
2.交纳截止时间：在信息披露截止日前交纳
3.处置方式：受让方交纳的保证金直接转为交易价款的一部分，其余意向受让方应在受让方被确定之日起向北交所提交退还保证金的申请，北交所将在收到退还保证金的申请后的3个工作日内无息返还。
若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将被全部扣除，用于对相关方的经济补偿，保证金不足以补偿的，相关方可继续追偿：
（1）意向受让方提出受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的；
（2）在动态报价程序中以转让底价为起始价格，各竞买人均不应价的；
（3）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；
（4）意向受让方存在其他违反交易规则、交易条件的。 |
四、披露信息
信息披露期 |
20个工作日 |
信息披露期满后，
如未征集到
意向受让方 |
延长信息披露：
不变更信息披露条件，按照5个工作日为一个周期延期，直至征集到意向受让方。
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交易方式 |
（1）自由报价期为22个工作日
（2）限时报价周期为2分钟(即120秒)
（3）加价幅度为人民币 壹拾万元整（￥100,000.00）
注：自由报价期一般自信息披露公告发布次工作日零时起至信息发布期满次日起第3个工作日的上午10时止，限时报价周期应不少于2分钟(即120秒)。 |
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
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