海口国家高新区智慧园区－园区服务与综合管理平台项目绩效自评报告招标公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
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| 审批机关 | 审批事项 | ||
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| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据《海口国家高新区智慧园区－园区服务与综合管理平台项目可行性研究报告》，本项目建设投资估算3,948.82万元，包括工程费用3,601.11万元，工程建设其他费用232.69万元，基本预备费115.01万元。项目主要建设内容：
1.业务支撑平台建设。在海口市城市大脑数据中台基础上的高新区数据融合治理服务；在海口市城市大脑业务中台上的高新区业务处理能力模块建设，例如设备设施中心、企业中心、工单中心、空间中心、开发者能力中心、地理信息系统、三维可视化服务；依托海口市城市大脑建设园区数据资源中心，包括购买数据汇聚服务、数据治理服务、数据建模服务、数据服务服务、建设业务数据库、主题数据库、空间数据库等内容；同时在海口市城市大脑功能模块基础上进行升级扩容部分AI功能模块包含：智能文字和证件识别、刷脸识别办事引擎、智能外呼；
2.园区服务和综合管理应用建设。新建系统包括资产管理、项目管理、智慧消防、智慧工地管理平台、产业协同服务平台、园区欠薪预警系统；升级系统包括招商管理、园区党建、智慧环保、极简办、人才服务、企业服务等系统。
3.园区之窗建设。包括园区综合展示中心、园区一站式服务平台；
4.网络安全体系建设。建设网络安全基础设施、开展网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估以及网络安全服务；
5.标准体系建设。包括总体类标准、数据类标准、技术类标准、服务类标准、管理类标准、业务类标准。
本项目于2023年11月开工建设，2023年海口国家高新区智慧园区－园区服务与综合管理平台项目（以下简称“智慧园区项目”）预算经费为1700万元，资金来源为专项债资本金1700万元，2023年支付810.8197万元，2024年支付832.0417万元，合计支付1642.8614万元。
预算单位为海口国家高新区管委会。
主管部门为海口市科学技术工业信息化局。
项目业主为海口国家高新区管委会。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标：完成项目建设总量40%（所有设备及成品软件到货进场，完成项目开发软件需求最终分析清单等）。
年度目标完成情况：2024年3月，设备及成品软件已到货点验进场，已完成项目软件需求最终分析清单。
二、项目资金使用管理情况
（一）项目资金到位及使用情况
自项目实施以来，截至2024年5月31日，累计投入资金1642.8614万元。2023年到位专项债资金1700万元，2023年实际完成支付810.8197万元，2024年支付832.0417万元，合计支付1642.8614万元。
（二）项目资金管理情况
海口国家高新区智慧园区项目由我委组织实施，为了规范项目资金的管理，保证资金安全、合理、有效利用，资金拨付严格按照《海口市财政局关于海口国家高新区智慧园区－园区服务与综合管理平台项目预算》、《海口国家高新区智慧园区－园区服务与综合管理平台项目采购合同》执行。该项目的资金管理、费用支出制度健全。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
我委通过公开招标形式选定供应商（建设施工单位），并签订相关采购合同。中标单位按照合同要求开展项目建设管理工作。
（二）项目管理情况
我委按照相关规定，按时、按质、按量完成项目监督考评及资金拨付工作。
（三）项目实施情况
本项目于2023年11月开工建设，前期手续具体实施情况如下：
2022年2月4日，海南省大数据管理局以琼数政函〔2022〕87号文件将本项目补充纳入2022年度政务信息化项目建设计划；
2022年11月1日，海口市科学技术工业信息化局以海科工信函〔2022〕216号文件批复本项目可行性研究报告；
2023年8月7日，海口市科学技术工业信息化局以海科工信函〔2023〕101号文件批复本项目初步设计及概算；
2023年9月28日，海口市财政局对本项目进行财政预算评审。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
海口国家高新区智慧园区项目资金2023年预算1700万元，实际到位资金1700万元，截至2024年5月31日，项目共支出1642.8614万元。项目支出在预算的范围内。
（2）项目成本（预算）节约情况
海口国家高新区智慧园区项目2023年经费预算1700万元，实际到位资金1700万元，2023年度支出810.8197万元，2024年支出832.0417万元，合计支出1642.8614万元。
2.项目的效率性分析
项目的实施进度：完成实际投资额占总投资40%。
项目完成质量：良。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度：100%
（2）项目实施对经济和社会的影响：
项目经营收入包括平台增值服务费、人才服务费、大数据应用服务费、物业服务费。园区现有注册企业3359家，项目建成后2-5年，假设园区内注册企业数量以每年5%的速率进行增长，第6-10年以每年2%的速率进行增长。
①平台增值服务费
A.企业画像
为园区入驻企业提供企业画像服务，首年画像收取10000元的基础服务费，后续每年收取600元/年的画像维护费用。企业画像服务的需求量按照入园注册企业数量的15%进行测算。
经测算，项目计算期内企业画像收入约为900万元。
B.产业链上下游精准对接服务
首年收取300元对接服务费，第2-5年每年上涨5%，6-10年服务费价格保持不变；服务需求按照当年园区注册企业数量的50%测算。
经测算，项目计算期内产业链上下游精准对接服务收入为700万元。
C.税务筹划服务
为园区入驻企业提供税务筹划服务，首年收取1000元，第2-5年每年筹划服务费用上涨10%，6-10年服务费保持不变，服务需求量按照当年入园注册企业的70%进行测算。
经测算，项目计算期内税务筹划服务收入约为4000万元。
②人才服务费
普通型人才招聘服务收取150元/人次，高端型人才猎聘服务8000元/人次，假定普通型招聘需求为1500人/年，高端型招聘需求为20人/年。人才培训服务暂定为100000元/场，每年组织2场培训服务。人才公寓服务暂定为200元/人/年次，服务1000人次/年。服务精准推送收费200元/年，按照入园注册数量的70%进行测算。
经测算，项目计算期内人才服务费收入约为1000万元。
③大数据应用服务费
A.极简办2.0系统及数据资源使用收入
为园区入驻企业提供极简办2.0系统的使用及数据资源的共享，并收取800元/年的使用费用。按照入园注册企业数量的45%进行需求测算。
经测算，项目计算期内税极简办2.0系统及数据资源使用收入约为1000万元。
B.行业大数据统计分析、产业分析报告等
收取600元/年的使用费用，每年价格增长3%，按照入园注册企业数量的30%进行需求测算。
经测算，项目计算期内行业大数据统计分析、产业分析报告收入约为800万元。
④物业服务费
本次产业数字化转型工程，涉及部分物业管理方面，故取收取物业费用的20%作为本次专项债券的收益来源。目前标准厂房已建成及在建约40万平米，已出租10万平米，物业费1.5元每平米。出租面积首年按照10万平米进行测算，后续每年出租面积增长率按15%进行测算，至第10年出租面积约为35万平米。
经测算，项目计算期内物业服务费收入约为200万元。
综上，计算期内本项目总收入约为9000万元。
参考类似软件维护费用，每年的维护费用为软件开发费用的5%-20%，本项目按照12%进行测算。债券存续期内税金及附加共计约为200万元，总成本合计约为1000万元。
4.专项债融资与项目收益平衡测算科学性
专项债发行前，我委组织编制了“项目收益与融资自求平衡方案”，提出了方案编制的基本假设。在基本假设的基础上编制“项目专项债券存续期间现金流量表”在项目现金流入方面考虑资本金投入、债券资金流入及营业性收入，其中营业性收入包括平台增值服务费、人才服务费、大数据应用服务费、物业服务费；现金流出方面考虑建设期资金流出、营业性成本、税金及附加费用、债券付息及债券还本。同时充分考虑测算影响因素后，进行了压力测试分析，分别考虑当项目运营收益在±10%范围内变动、项目的利率在±10%范围内变动的情况，分析结果表明项目收益对融资成本覆盖倍数均大于等于1.76，项目收益可以覆盖融资成本，不能偿还的风险较低。
5.专项债券本息偿还计划执行情况
项目投资约3,948.82万元，2023年11月开工建设。2023年1月30日，2023年海南省政府专项债券（一期）成功发行，其中安排用于海口国家高新区智慧园区-园区服务与综合管理平台项目的金额为1700万元，期限10年，票面利率为3.07%。本项目发行专项债券具体情况如下：
| 序号 | 项目 名称 | 债券 名称 | 发行 利率 | 发行 期限 | 发债 金额 | 转作本项目资本金 | 备注 |
| 1 | 海口国家高新区智慧园区-园区服务与综合管理平台项目 | 2023年海南省政府专项债券（一期） | 3.07% | 10年期 | 419000万元 | 1700万元 |
本项目偿债资金来源为项目经营收入，包括平台增值服务费、人才服务费、大数据应用服务费、物业服务费。根据偿债资金收入情况，目前能够按计划偿还专项债券资金利息，预期能够在到期后偿还本金，专项债券本息偿还计划执行情况较好。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
无
五、其他需要说明的问题
（一）总体评价
我委负责的海口国家高新区智慧园区项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总评分:良。
（二）存在的问题
无
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