三亚中心医院（海南省第三人民医院）2023年新建二期综合门诊大楼项目绩效自评报告
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三亚中心医院（海南省第三人民医院） 2023年新建二期综合门诊大楼项目绩效自评报告
2024-06-13
三亚中心医院（海南省第三人民医院）
2023年新建二期综合门诊大楼项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
预算单位：三亚中心医院（海南省第三人民医院）
项目： 46020022T000000663938-省第三人民医院综合门诊楼建设项目，属于部门项目。
主管部门：三亚市卫生健康委员会
项目负责人为：盛广震
联系电话：13876458618
项目概述如下：新建门诊楼项目为一栋地上5层、地下2层的综合门诊大楼，总建筑面积为46252.05m2，其中地上建筑面积为29804.53m2，地下建筑面积为16447.52m2，建筑高度 23.65m。总投资3.65亿元，其中建安费3.17亿元。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标：新建二期综合门诊大楼项目建设目标是从发展医疗卫生事业，维护广大人民群众的健康需求为出发点和落脚点，坚持为构建和谐社会和建设小康社会服务的方向，依托该院现有的医疗资源，将门诊功能与急诊功能有机结合起来，使之既能满足每年120万人次就诊量，又能方便患者检查和治疗。该项目建成后，能消除该院原诊区建筑物老化而带来的安全隐患，也能使就医流程更为优化，并能缓解目前该院病人看病停车紧张的状况，改善该院的绿化条件，给病人创造一个良好的就医环境，并满足不同层次病人对医疗条件的需求。
2023年年度目标是新建二期综合门诊大楼项目完成地上建筑装饰装修、机电等工程的建设内容，达到安置老门诊大楼所有医技诊室使用的条件。
2023年度目标完成情况：年度目标除地上净化手术室未完成，其余已基本完成，并于12月10日将老门诊大楼所有医技诊室搬入新门诊楼。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
根据海南省农垦总局于2013年2月6日出具的《关于农垦三亚医院新建二期综合门诊大楼项目立项的批复》、海南省发展和改革委员会项目于2017年11月29日出具的《关于批复海南省第三人民医院新建二期综合门诊大楼建设项目可行性研究报告的函》、海南省发展和改革委员会项目于2017年9月8日出具的《关于批复海南省第三人民医院新建二期综合门诊大楼建设项目初步设计和概算的函》、三亚市财政局于2019年9月28日出具的《关于海南省第三人民医院新建二期综合门诊大楼建设项目预算审核结论书》等项目批复文件，经我院办公会、党委会会议决策，对项目进行招标实施。该项目于2020年3月29日开工建设，目前，地上部分已经投入运营（除去5层手术室及4层生殖中心暂未使用），正在进行地下部分室内装饰、机电安装及室外前广场工程等内容，完成总体形象进度约93%。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
2023年三亚市财政局下达专项债券资金6500万元，财政收回1500万元，全年预算数5000万元，单位自有资金投入52.46万元，截止2023年12月31日，项目资金共安排落实5052.46万元，已支出4476.26万元(其中财政资金支出4423.80万元，单位自有资金支出52.46万元)，未支出数576.20万元，支出执行率为88.60%。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
2023年三亚市财政局下达地债资金6500万元，财政收回1500万元，全年预算数5000万元，截止2023年12月31日，已支出4423.80万元，未支出数576.20万元，支出执行率为88.48%。根据项目施工进度推进情况，代建单位北京国金管理咨询有限公司测算本年度预计支出地债资金6500万元，因施工单位工程进度缓慢无法完成本年度所有地债支出，于10月份调减1500万元，故本年度计划投资资金为5000万元。
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
根据财政部、卫生部关于印发《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》的通知（财社〔2004〕24号），结合我院实际，制定了《财政专项资金管理办法》（三中心医发〔2021〕55号）。严格按照财政专项资金项目用途，统一核算、归口管理、分级负责、责任到人、专款专用的管理模式。
1、专项债券概况
2023年三亚市政府专项债券——三亚中心医院（海南省第三人民医院）新建二期综合门诊大楼项目本期发行总额为5,000万元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券，期限为15年期。本次债券按每半年付息一次，最后一期利息随本金一起支付，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。
2、项目收入、成本、收益预测合理性
本项目专项债券以经营收益为还本付息基础，本项目收入来源主要为财政拨款收入、医疗收入、其他收入。
根据资金平衡测算分析，项目预计债券本金资金覆盖率可达到2.71，债券本息资金覆盖率可达到2.28，债券本息资金覆盖倍数可达到2.20。能够满足债券还本付息的需求。
另外，在对运营收入和债券利率变动进行压力测试后，结果显示，本项目在运营收入下降20%或债券利率上升20%时，项目收益仍能覆盖债券的还本付息，项目具备一定的抗风险能力。项目收入、成本、收益预测具备合理性。
3、发债项目盈利能力、偿债能力和可持续性
本项目累计资金筹措总额370,100.87万元，自筹资金301,124.58万元，发行专项债券68,976.29万元，其中，2020年已发行专项债券16,000.00万元（2020年第一期发行专项债券10,000.00万元，2020年第二期发行专项债券6,000.00万元），2021年已发行专项债券25,571.62万元（2021年第一期发行专项债券20,631.35万元，2021年第二期发行专项债券4,940.27万元），2022年实际发行专项债券19,604.67万元（2022年第一期已发行专项债券6,200.00万元，调剂调入债券资金1,800.00万元，调减33.69万元，实际发行7,966.31万元；2022年第二期发行专项债券11,000.00万元，调减228.84万元，实际发行10,771.16万元；2022年第三期已发行境外专项债券5,500.00万元，调减4,632.80万元，实际发行867.20万元）；2023年已发行债券6,500.00万元（2023年第一期已发行专项债券2,000.00万元；2023年第二期已发行专项债券4,500.00万元）；本次调增专项债券1,300.00万元。
4、项目偿债计划可行性和偿债风险点
项目偿债计划为拟在还本付息年份内，安排运营收入等作为债券偿债的主要来源，可以测算得出本项目未来用于还本付息的运营收入可以覆盖债券还本付息，具备可行性。
但尽管上述对于运营收入预测遵循了谨慎性原则进行保守推测，但是由于实际工期延误、采购成本等受宏观经济及市场影响较大，存在以上偿债风险点。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
代建、监理单位对本年度已完成施工进行组织验收，并根据完成内容进行审核支付其进度款。
（二）项目管理情况
监理单位按照监理职责订立监理制度，在隐蔽工程、系统试验、工程进度款审核等方面行使监理职责。代建单位和监理单位对施工单位进行日常检查监督。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
项目质量指标验收合格率95%，时效指标按计划开工率95%，数量指标建设规模98%，社会效益指标95%，服务对象满意度指标95%，经济成本指标工程款支付92.05%。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
因施工单位资金困难问题，无法及时采购施工所需材料及设备，存在未及时支付各班组费用，通过市卫健委督导约谈，于2022年12月16日至2023年10月1日现场施工人员增加到74-140人，2023年10月1日至今现场施工人员为30人左右，造成工程进展缓慢。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
结余资金3,972,542.17元预计于5月31日前完成支出。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、医院已于2023年5月4日和5月8日约谈施工、代建、监理单位现场负责人，于5月15日医院约谈施工、代建、监理单位法定代表人或法人代表，目前已于10月1日对新门诊地上建筑进行试运行用于安置老门诊楼的所有诊室；
2、对班组定向支付，集中对紧需完工的班组资金支持，让总包提供资金去向，同时要求总包继续对项目投入资金；
3、督促施工单位制定合理的施工节点计划，每天由业主代表会同代建单位及监理单位相关责任人核对各工序施工人数、施工节点时间、材料等情况，与节点计划进行比对，出现偏差及时提醒施工单位，若施工单位未能及时纠正，及时调整。计划于2024年6月30日前完成外装饰幕墙、净化手术室、地下室装饰装修、机电安装及室外广场工程等内容，并整体项目交付医院。
2024年4月16日
三亚中心医院（海南省第三人民医院）
附件：绩效项目自评表
2024-06-13
三亚中心医院（海南省第三人民医院）
2023年新建二期综合门诊大楼项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
预算单位：三亚中心医院（海南省第三人民医院）
项目： 46020022T000000663938-省第三人民医院综合门诊楼建设项目，属于部门项目。
主管部门：三亚市卫生健康委员会
项目负责人为：盛广震
联系电话：13876458618
项目概述如下：新建门诊楼项目为一栋地上5层、地下2层的综合门诊大楼，总建筑面积为46252.05m2，其中地上建筑面积为29804.53m2，地下建筑面积为16447.52m2，建筑高度 23.65m。总投资3.65亿元，其中建安费3.17亿元。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标：新建二期综合门诊大楼项目建设目标是从发展医疗卫生事业，维护广大人民群众的健康需求为出发点和落脚点，坚持为构建和谐社会和建设小康社会服务的方向，依托该院现有的医疗资源，将门诊功能与急诊功能有机结合起来，使之既能满足每年120万人次就诊量，又能方便患者检查和治疗。该项目建成后，能消除该院原诊区建筑物老化而带来的安全隐患，也能使就医流程更为优化，并能缓解目前该院病人看病停车紧张的状况，改善该院的绿化条件，给病人创造一个良好的就医环境，并满足不同层次病人对医疗条件的需求。
2023年年度目标是新建二期综合门诊大楼项目完成地上建筑装饰装修、机电等工程的建设内容，达到安置老门诊大楼所有医技诊室使用的条件。
2023年度目标完成情况：年度目标除地上净化手术室未完成，其余已基本完成，并于12月10日将老门诊大楼所有医技诊室搬入新门诊楼。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
根据海南省农垦总局于2013年2月6日出具的《关于农垦三亚医院新建二期综合门诊大楼项目立项的批复》、海南省发展和改革委员会项目于2017年11月29日出具的《关于批复海南省第三人民医院新建二期综合门诊大楼建设项目可行性研究报告的函》、海南省发展和改革委员会项目于2017年9月8日出具的《关于批复海南省第三人民医院新建二期综合门诊大楼建设项目初步设计和概算的函》、三亚市财政局于2019年9月28日出具的《关于海南省第三人民医院新建二期综合门诊大楼建设项目预算审核结论书》等项目批复文件，经我院办公会、党委会会议决策，对项目进行招标实施。该项目于2020年3月29日开工建设，目前，地上部分已经投入运营（除去5层手术室及4层生殖中心暂未使用），正在进行地下部分室内装饰、机电安装及室外前广场工程等内容，完成总体形象进度约93%。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
2023年三亚市财政局下达专项债券资金6500万元，财政收回1500万元，全年预算数5000万元，单位自有资金投入52.46万元，截止2023年12月31日，项目资金共安排落实5052.46万元，已支出4476.26万元(其中财政资金支出4423.80万元，单位自有资金支出52.46万元)，未支出数576.20万元，支出执行率为88.60%。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
2023年三亚市财政局下达地债资金6500万元，财政收回1500万元，全年预算数5000万元，截止2023年12月31日，已支出4423.80万元，未支出数576.20万元，支出执行率为88.48%。根据项目施工进度推进情况，代建单位北京国金管理咨询有限公司测算本年度预计支出地债资金6500万元，因施工单位工程进度缓慢无法完成本年度所有地债支出，于10月份调减1500万元，故本年度计划投资资金为5000万元。
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
根据财政部、卫生部关于印发《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》的通知（财社〔2004〕24号），结合我院实际，制定了《财政专项资金管理办法》（三中心医发〔2021〕55号）。严格按照财政专项资金项目用途，统一核算、归口管理、分级负责、责任到人、专款专用的管理模式。
1、专项债券概况
2023年三亚市政府专项债券——三亚中心医院（海南省第三人民医院）新建二期综合门诊大楼项目本期发行总额为5,000万元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券，期限为15年期。本次债券按每半年付息一次，最后一期利息随本金一起支付，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。
| 债券名称 | 2023年三亚市政府专项债券——三亚中心医院（海南省第三人民医院）新建二期综合门诊大楼项目 |
| 发行规模 | 5,000万元 |
| 债券期限 | 15年期 |
| 债券利率 | 固定利率 |
| 付息方式 | 债券利息每半年支付一次，最后一期利息随本金一起支付 |
2、项目收入、成本、收益预测合理性
本项目专项债券以经营收益为还本付息基础，本项目收入来源主要为财政拨款收入、医疗收入、其他收入。
根据资金平衡测算分析，项目预计债券本金资金覆盖率可达到2.71，债券本息资金覆盖率可达到2.28，债券本息资金覆盖倍数可达到2.20。能够满足债券还本付息的需求。
另外，在对运营收入和债券利率变动进行压力测试后，结果显示，本项目在运营收入下降20%或债券利率上升20%时，项目收益仍能覆盖债券的还本付息，项目具备一定的抗风险能力。项目收入、成本、收益预测具备合理性。
3、发债项目盈利能力、偿债能力和可持续性
本项目累计资金筹措总额370,100.87万元，自筹资金301,124.58万元，发行专项债券68,976.29万元，其中，2020年已发行专项债券16,000.00万元（2020年第一期发行专项债券10,000.00万元，2020年第二期发行专项债券6,000.00万元），2021年已发行专项债券25,571.62万元（2021年第一期发行专项债券20,631.35万元，2021年第二期发行专项债券4,940.27万元），2022年实际发行专项债券19,604.67万元（2022年第一期已发行专项债券6,200.00万元，调剂调入债券资金1,800.00万元，调减33.69万元，实际发行7,966.31万元；2022年第二期发行专项债券11,000.00万元，调减228.84万元，实际发行10,771.16万元；2022年第三期已发行境外专项债券5,500.00万元，调减4,632.80万元，实际发行867.20万元）；2023年已发行债券6,500.00万元（2023年第一期已发行专项债券2,000.00万元；2023年第二期已发行专项债券4,500.00万元）；本次调增专项债券1,300.00万元。
4、项目偿债计划可行性和偿债风险点
项目偿债计划为拟在还本付息年份内，安排运营收入等作为债券偿债的主要来源，可以测算得出本项目未来用于还本付息的运营收入可以覆盖债券还本付息，具备可行性。
但尽管上述对于运营收入预测遵循了谨慎性原则进行保守推测，但是由于实际工期延误、采购成本等受宏观经济及市场影响较大，存在以上偿债风险点。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
代建、监理单位对本年度已完成施工进行组织验收，并根据完成内容进行审核支付其进度款。
（二）项目管理情况
监理单位按照监理职责订立监理制度，在隐蔽工程、系统试验、工程进度款审核等方面行使监理职责。代建单位和监理单位对施工单位进行日常检查监督。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
项目质量指标验收合格率95%，时效指标按计划开工率95%，数量指标建设规模98%，社会效益指标95%，服务对象满意度指标95%，经济成本指标工程款支付92.05%。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
因施工单位资金困难问题，无法及时采购施工所需材料及设备，存在未及时支付各班组费用，通过市卫健委督导约谈，于2022年12月16日至2023年10月1日现场施工人员增加到74-140人，2023年10月1日至今现场施工人员为30人左右，造成工程进展缓慢。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
结余资金3,972,542.17元预计于5月31日前完成支出。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、医院已于2023年5月4日和5月8日约谈施工、代建、监理单位现场负责人，于5月15日医院约谈施工、代建、监理单位法定代表人或法人代表，目前已于10月1日对新门诊地上建筑进行试运行用于安置老门诊楼的所有诊室；
2、对班组定向支付，集中对紧需完工的班组资金支持，让总包提供资金去向，同时要求总包继续对项目投入资金；
3、督促施工单位制定合理的施工节点计划，每天由业主代表会同代建单位及监理单位相关责任人核对各工序施工人数、施工节点时间、材料等情况，与节点计划进行比对，出现偏差及时提醒施工单位，若施工单位未能及时纠正，及时调整。计划于2024年6月30日前完成外装饰幕墙、净化手术室、地下室装饰装修、机电安装及室外广场工程等内容，并整体项目交付医院。
2024年4月16日
三亚中心医院（海南省第三人民医院）
附件：绩效项目自评表
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