杭州市江干区审计局关于江干区行政审批服务管理办公室2017年度部门预算执行情况审计结果的公告
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杭州市江干区审计局关于江干区行政审批服务管理办公室
2017年度部门预算执行情况审计结果的公告
江审公告〔2018〕12号
根据《中华人民共和国审计法》的规定，2018年7月至8月，江干区审计局对江干区行政审批服务管理办公室（以下简称区审管办）2017年度部门预算执行情况进行了审计，现将审计结果公告如下：
一、基本情况及总体评价
区审管办设有3个内设机构，截止2017年12月底，机关事业编制人数为37人（机关6人），实有在职人数为33人（机关8人）。
2017年度，区审管办年初预算为3294.18万元，调整后预算收入为3639.99万元，经审计，实际预算收入为3639.99万元，完成调整预算率100%。
2017年度，区审管办年初支出预算为3294.18万元，其中：基本支出1419.86万元，项目支出1874.32万元。调整后预算支出为3639.99万元，经审计，实际预算支出为3639.99万元，完成调整预算率100%。
审计结果表明：1.内控管理制度较为健全。区审管办于2017年12月出台了《江干区行政审批服务管理办公司（公共资源交易管理委员会办公室）内控管理制度（试行）》，在财务、固定资产、采购等方面做了一系列规定。2.“三公三费”支出控制严格。2017年年初预算为10.2万元，实际支出仅为6.05万元。3.以前审计报告中所提出的问题已整改。根据《江干区行政审批服务管理办公室主任周林敏同志任期经济责任审计》（江审报〔2015〕10号）中提出的未扣施工电费的问题已整改落实到位，区审管办已于2016年7月和11月将施工企业所欠电费5.74万元全部结清并收回。
三、审计中发现的主要问题
（一）预算管理方面
1.讲课费用超标准发放。2017年12月16号凭证，支付政务服务系统媒体沟通培训会议讲师叶峰讲课费5000元，每场讲座2500元，共两场。
2. 公务卡使用和报销流程不符合规定。2017年未使用公务卡进行采购的总金额为2.85万元，共31笔，其中6笔总金额为1.97万元，占总金额69.21%；同时，使用公务卡支付报销时部分存在未附公务卡付款单据的情况。
3. 印刷费用未采用定点印刷。2017年度共支出印刷费25.40万元，其中，定点印刷点盛元印务为9.99万元，其余15.41万元均不在定点印刷名单中。
4. 合同的审查和监管不到位。2017年12月份区审管办与杭州擎洲软件有限公司签订清标软件开发和维护合同，合同规定自合同签订之日起七日内全额付清款项4.86万元，也未对软件开发的验收程序进行规范。截止审计日，该软件尚未投入使用，实际已经支付全款4.86万元。
（二）资金账户管理方面
1. 保证金账户管理缺失，资金存在风险。江干区公共资源交易中心交易保证金账户（杭银在线）于2017年2月开始使用，截止2017年末，其对账单显示账户余额为14131.95万元，该账户资金未进行账户核算及内控管理，资金存在风险。区审管办要严格按照财务制度规定对单位经济业务进行会计核算和反映，以确保单位财务报表的完整性。
2．合作银行未按招标协议履行相关义务。根据招标文件要求，杭州银行为保证金管理提供的电子操作化管理系统应支持不同条件下的数据筛选及统计等功能，但实际该系统无法查询即时余额，区审管办只能通过电话查询。结合项目招投标周期30-45天，其银行对账单信息滞后2个月。
（三）工程管理方面
1. 未收取合同履约保证金。2016年12月，区审管办与杭州鸿辉建筑工程有限公司签订江干区行政服务中心场地调整工程，合同价为210.20万元，区审管办未按合同约定收取合同价10%的履约保证金21.02万元。
2. 超比例支付工程进度款。2017年区审管办支付工程建设款如下：一是支付杭州旭达信息科技有限公司机房安全系统建设项目69.34万元，为合同总价72.98万元的95%。二是支付杭州鸿辉建筑工程有限公司工程款189.18万元，为合同总价210.20万元的90%。
3. 装修工程漏项项目支付手续欠缺。江干区行政服务中心场地调整工程（四楼装修工程），因招标代理机构（浙江中际工程项目管理有限公司）将图纸上原有设计的厨房及中央空调动力电源改造项目漏项。2017年2月，区审管办主任办公会议决定，以协议的方式与杭州鸿辉建筑工程有限公司另行签订区行政服务中心厨房及中央空调动力电源改造项目合同，2017年4月，支付工程款8.91万元，缺少单位内部审核手续，该项目也无委托中介机构进行审计。
四、审计整改情况
针对上述问题，江干区审计局已依法出具审计报告并提出了审计建议。江干区审管办对审计报告反映的问题高度重视，及时组织有关科室进行了认真研究、积极整改，并将问题整改情况在江干区政府网站政务公开栏予以公告。对于审计报告反映的问题，除个别因整改有难度或难以在短期内全部整改到位的问题以外，其他问题均已整改到位。
2018年10月25日
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