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山东国耀量子雷达科技有限公司100%股权

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容


山东国耀量子雷达科技有限公司100%股权
标的名称 山东国耀量子雷达科技有限公司100%股权 项目编号 CP2024BJ1000387
转让方 国耀量子雷达科技有限公司 交易品类 产权转让
转让底价 10067.99万元 披露起止日期 2024年06月11日 至 2024年06月24日
所在地区 山东省 所属行业 研究和试验发展
委托会员 机构名称:北交所金融服务(上海)有限公司 | 联系人:徐经理 / 联系电话:18852612999
交易机构 项目负责人:许睿、李凤才 / 联系电话:010-83143139、010-83143054 | 部门负责人:马洪芬 / 联系电话:010-66295546
  • 项目基本信息
  • 交易流程

一、项目基本信息
项目基本信息

一、标的企业简况
货币单位:万元人民币

标的企业名称

山东国耀量子雷达科技有限公司

标的企业
基本情况

所属行业

科学研究和技术服务业

统一社会信用代码或组织机构代码

91370100MA3M7AQL5G

设立时间

2018-07-26

注册地(住所)

山东省济南市高新区舜华路747号5号楼501室

公司类型

有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围

一般项目:雷达及配套设备制造;量子计算技术服务;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;软件销售;软件开发;仪器仪表制造;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;大气污染监测及检测仪器仪表制造;大气污染监测及检测仪器仪表销售;环境保护监测;海洋环境监测与探测装备制造;海洋环境监测与探测装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;通信设备制造;通信设备销售;工程和技术研究和试验发展;电子产品销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本

3000万元

法定代表人
(负责人)

申屠国樑

经营规模

大□ 中□ 小■

企业总人数

共计:45人

在编 人,在岗 人
其他 人

标的企业
股权结构

原股东是否放弃行使优先购买权?是□ 否□

前十位出资人名称

持股比例

国耀量子雷达科技有限公司

100%



主要
财务
指标

以下数据出自2023年度审计报告

审计机构

北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所

营业收入

营业利润

净利润

3063.86

1841.82

1561.68

以下数据出自2024年4月30日的财务报表

营业收入

营业利润

净利润

645.22

531.05

490.97

资产评估
情况

评估机构

中联资产评估集团山东有限公司

评估基准日

2023年12月31日


账面价值

评估价值

总资产

10,870.86

12,605.77

流动资产

9,328.06

9,696.32

现金及银行存款



应收账款



其他应收款



长期投资



固定资产

1,437.40

1,831.13

无形资产

24.63

997.55

总负债

8,061.33

2,537.78

流动负债

2,537.78

2,537.78

短期借款

5,523.55


应付账款



其他应付款



长期负债



所有者权益

2,809.53

10,067.99

主要固定资产


主要无形资产


内部决策

内部决策
形 式

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。


■A.股东会决议 □B.董事会决议 □C.其他____

优先购买权

□A.原股东放弃 B.原股东未放弃(□场内行权、□场外行权) □C.其他____

其他需要披 露 的
内 容

1、本项目与在北京产权交易所挂牌的“国耀量子雷达科技有限公司持有的一项无形资产组合”项目为捆绑转让,意向受让方在受让本项目时,须同时受让“国耀量子雷达科技有限公司持有的一项无形资产组合”项目,否则视为无效。
2、标的企业注册资本3000万元,实缴资本1000万元,转让方未完成对标的企业实缴出资,由受让方按出资比例承继转让方的实缴义务。
3、意向受让方须向北京产权交易所提交《保密承诺函》及加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和授权代表身份证复印件后,方可查阅在北交所备查的相关项目资料或开展尽职调查。
4、其他详见北交所备查文件。








二、转让方简况

转让方名称

国耀量子雷达科技有限公司

基本情况

法 人

统一社会信用代码或组织机构代码

91310115MA1K3WFF95

注册地(住所)

中国(上海)自由贸易试验区张江路665号3层

法定代表人

陶岚

注册资本

10000.8333万元

公司类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

自 然 人

证件类型


证件号码


交易说明

持股比例

100%

拟转让比例

100%

内部决策
情况

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。

■A.股东会决议 □B.董事会决议 □C. 其他








二、交易流程
交易流程

三、交易条件与受让方资格条件

交易
条件

标的名称

山东国耀量子雷达科技有限公司100%股权

转让底价

10,067.99万元

价款支付方式




■A.一次性支付 □ B.分期支付

与转让相关
其他条件

1. 意向受让方在充分了解转让标的情况后,应在公告期间提交受让申请材料,同时交纳900万元交易保证金到北交所指定银行账户(以到账时间为准)。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金由北交所按规定无息原路径返还。
2. 若以协议转让方式成交,受让方在收到北交所出具的《受让资格确认通知书》后的5个工作日内签署《产权交易合同》;若以竞价方式成交,则受让方在收到北交所出具的《竞价结果通知书》后的5个工作日内签署《产权交易合同》。在签署协议次日起5个工作日内将除保证金外的剩余交易价款及交易服务费支付至北交所指定账户。
3. 本项目不接受以人民币之外的其他币种支付和结算交易保证金及产权交易价款。
4.本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、评估报告及其所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交产权变更登记资料等情形的,即视为违约行为,应承担相关的全部经济责任与风险,北交所有权按本项目交易条件的有关约定扣除其缴纳的交易保证金或等额交易价款,转让方可以将转让标的重新披露。
5. 意向受让方在递交受让申请材料时须书面承诺:①已充分了解标的现状,自行承担不确定性风险。②已自行对照并充分了解有关法律、法规、规章等规范性文件的要求,并在自行咨询专业人士、相关方和审批机关的基础上自行判断是否符合本项目的受让资格,决定是否申请受让转让标的,并自行承担由此产生的全部后果,包括但不限于费用、风险和损失;③同意在受让本项目时,同时受让在北京产权交易所挂牌的国耀量子雷达科技有限公司持有的一项无形资产组合;④同意北交所向其出具的《受让资格确认通知书》不代表意向受让方符合有关审批机关的要求。

交易价款
结算方式



■A.由北交所托管结算 □B.自行结算

受让方
资格条件

1. 意向受让方须为中华人民共和国境内(不含港澳台地区)依法设立并有效存续的法人。
2. 意向受让方具有良好的资信条件,截至2023年年末,意向受让方的净资产规模不低于人民币1亿元(须提供2023年度审计报告或财务报表)。
3. 意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力。
4. 意向受让方应具有良好的商业信用。
5. 意向受让方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

保证金
设定

1.交纳金额:900万元。
2.交纳截止时间: 信息披露截止日17:00前(以到账时间为准)。
3.处置方式:如本项目在信息披露期间只产生一家意向受让方,则采取协议转让方式,交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为交易价款一部分。如本项目信息披露期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价转让方式,该交易保证金相应转为竞价保证金。采取竞价转让方式,意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金相应转为交易价款一部分;其他意向受让方的竞价保证金由北交所按规定无息原路径退还。
如非转让方原因,出现以下任何一种情况时,北交所有权扣除意向受让方交纳的全部保证金或等额交易价款,先用于补偿北交所应收取的各项服务费(竞价产生受让方的,北交所以竞价产生的交易价格为标准计算收取服务费),剩余部分作为对转让方的补偿,保证金不足以弥补给相关方造成的损失的,相关方可继续追偿:(1)若只产生一个符合条件的意向受让方,该意向受让方未在被确定为受让方之日起【5】个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的;(2)若产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的,或以低于转让底价竞价的;(3)竞价结束后,意向受让方未能在被确定为受让方之日起【5】个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的;(4)《产权交易合同》签署后,未能按照交易合同约定付清交易价款并付清交易服务费的;(5)意向受让方未履行书面承诺事项的;(6)意向受让方存在其他违反国家法律法规及北交所交易规则的。









四、披露信息(公开交易方式)

信息披露期

10个工作日

信息披露期满后,
如未征集到
意向受让方

□A.信息披露终结。

■B.延长信息披露:
不变更信息披露条件,按照5个工作日为一个周期延期,直至征集到意向受让方。
□C.变更披露内容,重新申请信息披露。

交易方式

披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:

■A网络竞价(多次报价■、一次报价□、 权重报价□)
□B招投标 □C拍卖 □D其他

权重报价或招投标实施方案主要内容





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